新高复新高 沪电股份为何成了PCB龙头？
2019/9/11 16:05:17 点击：
PCB（印制电路板）的研发设计和生产制造商沪电股份，近期股价扶摇直上，6月份以来已累计涨幅192.17%，今年以来已累计涨约275%。它为什么这么牛？走牛的背后，是谁在买，谁在卖？
业绩大涨 股价高飞
近期沪电股份股价走强是从6月27日至6月30日的连续三个涨停板开始的。大涨的背后，是业绩的支撑。回顾沪电股份近一年来的走势，其两次涨停都与业绩发布有关。
6月26日晚间，沪电股份披露业绩预告，预计上半年净利润为4.4亿元至5亿元，同比增长123.86%到154.39%。第二天沪电股份一字涨停，随后两个交易日继续涨停。
8月28日，沪电股份正式披露半年报，此时距离其披露业绩预告已过去两个月时间，其股价已一路大涨接近翻倍。业绩报告显示，公司上半年实现营业收入31.22亿元，同比增长26.72%；净利润4.78亿元，同比增长143.4%。
从业绩来看，沪电股份上半年的净利润符合预期。公司PCB毛利率明显提升，加上公司预计前三季度盈利8亿元至9亿元（同比增长108.76%-134.86%），8月29日，股票再次强势涨停。此后“日拱一卒”，连续多个交易日创新高。
沪电股份在半年报中表示，公司在5G基站、企业通讯、汽车电子、工业控制和云端计算等核心应用市场中不断深耕，（业绩增长）受惠于5G、新一代高速网路设备、高速运算服务器以及工业控制产品的需求稳步向上。
而基本面向好，也吸引了大批机构前往调研。9月4日至6日，沪电股份三天内连发四篇投资者关系活动记录表，包括中泰证券、国泰君安(港股02611)、博道基金、人寿保险等在内的22家机构集中到场，调研内容包括公司的通讯市场板业务情况、汽车板业务情况、贸易争端影响和主要竞争对手等。
9月5日盘中，沪电股份创下历史新高，28.58元/股对应总市值493亿元，较年初增加约370亿元。
游资“赵老哥”现身
在今年沪电股份股价涨近3倍的时间里，沪电股份共发布了四份交易异动公告，分别是6月26-28日连续三天涨停、8月29日涨停、9月3日涨停及7月2日回调跌逾7%。记者梳理异动公告发现，机构、深股通及俩知名营业部多次上榜。
机构专用席位在沪电股份波动较大时交易频繁，多次出现在买方、卖方交易席位上，其操作模式主要是“高抛低吸”，在沪电股份6月底连续三天涨停时累计卖出2.6亿元、7月2日大跌时买进8227万元。总体上，机构席位在沪电股份四次龙虎榜中净卖出约1.8亿元。
深股通是沪电股份异动交易时的买入先锋。统计发现，深股通在沪电股份上述四次交易异动中累计净买入约2.7亿元。其中，沪电股份8月29日涨停当天，深股通买入2.2亿元，占当天总成交的7.5%。
事实上，深股通从2018年二季度起就持续增持沪电股份。今年一季度，深股通减持沪电股份1157万股后，二季度再度加仓369万股。截至6月30日，深股通持股比例达6.51%，位列第三大股东。
游资也是沪电股份上涨的炒作力量之一。截至6月30日，赵强持股746.25万股。如果赵强第三季度并未减持，这部分股份市值至今又翻了一倍。
“赵老哥”曾现身的大本营银河证券北京阜成路证券营业部以及中国银河(港股06881)证券绍兴证券营业部，多次出现在沪电股份的龙虎榜上。绍兴营业部近期以买入为主，沪电股份8月29日、9月3日涨停，该营业部分别贡献6459万元及6573万元。而北京阜成路营业部则在沪电股份6月底三个涨停板中买入1.03亿元，并在7月2日卖出1.05亿元。意味着，如果北京阜成路营业部之前没有底仓并在7月2日全部卖出的话，这部分股份在一周内赚逾200万元。
机构陆续离场
随着沪电股份一路上涨，深股通、机构开始陆续离场。深股通曾是沪电股份的买入主力，沪电股份8月29日涨停时，深股通当天扫货逾2亿元。而同样是涨停的9月3日，深股通则同时出现在买方和卖方席位：全天买入1.1亿元、卖出1.67亿元，净卖出5632万元。
机构同样在陆续减持，除在沪电股份四次龙虎榜中撤出1.8亿元外，还经常出现在大宗交易中。大宗交易数据显示，2018年底至2019年7月份，沪电股份发生过八次大宗交易，卖方全部为机构专用，卖出单价从7.6元左右一路涨至13.87元，累计卖出1.13亿元。
沪电股份在近期接受机构调研时表示，2019年上半年，公司5G产品已向全球主要的通讯设备厂商批量供货。尽管公司5G产品快速成长，但由于5G建设依旧处于初始阶段，2019年上半年公司5G产品占营收比重仍相对较低。
其在半年报中亦表示，5G的部署和商用不会一蹴而就，现阶段5G建设过程中依然面临较高的网络部署成本、应用生态培育和扩展等诸多挑战，5G大规模商用仍需时日，全球5G建设速度依然存在不确定性，产业链相关的风险也在不断累积。
“神秘”营业部再现身
在沪电股份的大宗交易列表中，还出现了一个神秘的营业部——华泰证券昆山黑龙江北路。这个营业部从2012年开始陆续卖出沪电股份，而今年又卷土重来接盘。
统计发现，华泰证券昆山黑龙江北路自2012年以来，买入沪电股份1.64亿元的同时，累计卖出高达10.86亿元，卖出单价多在3-6元之间，且大宗卖出均为相对收盘价溢价成交。其中，2012年2月份和9月份、2014年8月份间成交的9笔大宗交易，接盘方亦为同个营业部。
记者根据公司高管减持公告及大宗交易成交情况对比发现，沪电股份实际控制人吴礼淦家族的关联公司，减持所通过的营业部正是华泰证券昆山黑龙江北路。如吴礼淦的关联公司碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司在 2016年6月27日至29日连续3天减持沪电股份。而沪电股份那几天收盘后的大宗交易显示，卖出营业部均为华泰证券昆山黑龙江北路，且卖出量与公司公告的高管减持量相吻合。再如，吴礼淦家族成员吴传彬关联的公司合拍友联有限公司，减持亦通过华泰证券昆山黑龙江北路。
今年年初，华泰证券昆山黑龙江北路再次现身大宗交易，且均为买入方，在1月7日至9日三天里累计买入1058万股，成交额为8078.54万元。
载于：PCBSMT网
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